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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 161.00 | 18 759.00 | 13 402.00 | 32 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 979.00 | 16 595.00 | 13 384.00 | 29 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 343.00 | | 30 343.00 | 30 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 484.00 | 35 354.00 | 207 130.00 | 242 484.00 |
BT Marchandises | 1 033 086.00 | | 1 033 086.00 | 1 033 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 220.00 | | 60 220.00 | 60 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 355.00 | | 58 355.00 | 58 355.00 |
BZ Autres créances | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
CF Disponibilités | 195 493.00 | | 195 493.00 | 195 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 587.00 | | 1 358 587.00 | 1 358 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 071.00 | 35 354.00 | 1 565 717.00 | 1 601 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 905.00 | 91 510.00 | | 118 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 534.00 | 27 396.00 | | -45 534.00 |
DL TOTAL (I) | 84 372.00 | 129 905.00 | | 84 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 937.00 | 207 937.00 | | 207 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 317.00 | 1 012 209.00 | | 1 235 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 091.00 | 27 760.00 | | 38 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 345.00 | 1 247 907.00 | | 1 481 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 717.00 | 1 377 812.00 | | 1 565 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 481 345.00 | 1 247 907.00 | | 1 481 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 418 549.00 | 1 399 551.00 | 1 818 100.00 | 418 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 549.00 | 1 399 551.00 | 1 818 100.00 | 418 549.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 818 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 549 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 971.00 | |
GE Autres charges | | | 24 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 844 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 768.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 427.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 193.00 | 559.00 | | 20 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 193.00 | 559.00 | | 20 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 193.00 | -559.00 | | -20 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 617.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 528.00 | 2 422 844.00 | | 1 819 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 865 061.00 | 2 395 448.00 | | 1 865 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 534.00 | 27 396.00 | | -45 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 484.00 | | 14 000.00 | 228 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 141.00 | | 14 000.00 | 48 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 343.00 | | | 30 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 384.00 | 7 971.00 | | 27 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 384.00 | 7 971.00 | | 27 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 317.00 | 1 235 317.00 | | 1 235 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 418.00 | 19 418.00 | | 19 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 343.00 | | | 30 343.00 |
UX Autres créances clients | 58 355.00 | | | 58 355.00 |
VB T. V. A. | 335.00 | | | 335.00 |
VI Groupe et associés | 207 937.00 | 207 937.00 | | 207 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 131.00 | 69 788.00 | 30 343.00 | 100 131.00 |
VW T.V.A. | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 345.00 | 1 481 345.00 | | 1 481 345.00 |