| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 161.00 | 22 447.00 | 9 714.00 | 32 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 979.00 | 19 442.00 | 10 538.00 | 29 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 647.00 | | 30 647.00 | 30 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 787.00 | 41 888.00 | 200 899.00 | 242 787.00 |
BT Marchandises | 960 441.00 | | 960 441.00 | 960 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 061.00 | | 88 061.00 | 88 061.00 |
BZ Autres créances | 33 064.00 | | 33 064.00 | 33 064.00 |
CF Disponibilités | 175 854.00 | | 175 854.00 | 175 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 191.00 | | 1 258 191.00 | 1 258 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 978.00 | 41 888.00 | 1 459 090.00 | 1 500 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 372.00 | 118 905.00 | | 73 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 921.00 | -45 534.00 | | 17 921.00 |
DL TOTAL (I) | 102 293.00 | 84 372.00 | | 102 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 901.00 | 207 937.00 | | 207 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 031.00 | 1 235 317.00 | | 1 095 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 147.00 | 38 091.00 | | 53 147.00 |
EA Autres dettes | 719.00 | | | 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 797.00 | 1 481 345.00 | | 1 356 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 090.00 | 1 565 717.00 | | 1 459 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 797.00 | 1 481 345.00 | | 1 356 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 470 154.00 | 1 516 813.00 | 1 986 967.00 | 470 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 154.00 | 1 516 813.00 | 1 986 967.00 | 470 154.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 986 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 502 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 534.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 969 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 784.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137.00 | | | 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 193.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137.00 | -20 193.00 | | 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 987 104.00 | 1 819 528.00 | | 1 987 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 183.00 | 1 865 061.00 | | 1 969 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 921.00 | -45 534.00 | | 17 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 484.00 | | 303.00 | 242 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 141.00 | | | 62 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 343.00 | | 303.00 | 30 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 354.00 | 6 534.00 | | 35 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 354.00 | 6 534.00 | | 35 354.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 031.00 | 1 095 031.00 | | 1 095 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 647.00 | | 30 647.00 | 30 647.00 |
UX Autres créances clients | 88 061.00 | 88 061.00 | | 88 061.00 |
VB T. V. A. | 23 463.00 | 23 463.00 | | 23 463.00 |
VI Groupe et associés | 207 901.00 | 207 901.00 | | 207 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 772.00 | 121 125.00 | 30 647.00 | 151 772.00 |
VW T.V.A. | 24 333.00 | 24 333.00 | | 24 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 797.00 | 1 356 797.00 | | 1 356 797.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -10 720.00 | 11 639.00 | | -10 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 476.00 | 5 201.00 | | 9 476.00 |
ST Autres comptes | 42 897.00 | 35 838.00 | | 42 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 581.00 | 162 939.00 | | 162 581.00 |
YT Sous‐traitance | 92.00 | 190.00 | | 92.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 175.00 | 10 315.00 | | 23 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 455.00 | 21 954.00 | | 12 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 031.00 | 83 570.00 | | 94 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 320 965.00 | 323 306.00 | | 320 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 045.00 | 204 168.00 | | 215 045.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |