| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 825.00 | 207 564.00 | 646 260.00 | 853 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 976.00 | 207 564.00 | 646 411.00 | 853 976.00 |
BN En cours de production de biens | 39 058.00 | | 39 058.00 | 39 058.00 |
BZ Autres créances | 14 246.00 | | 14 246.00 | 14 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
CF Disponibilités | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 046.00 | | 130 046.00 | 130 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 023.00 | 207 564.00 | 776 458.00 | 984 023.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 745.00 | | | 40 745.00 |
DL TOTAL (I) | 44 045.00 | | | 44 045.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 277.00 | | | 547 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 091.00 | | | 143 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 617.00 | | | 24 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 987.00 | | | 714 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 458.00 | | | 776 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 515.00 | | | 214 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 174 697.00 | | 174 697.00 | 174 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 697.00 | | 174 697.00 | 174 697.00 |
FM Production stockée | | | -2 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 485.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 668.00 | | | 172 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 922.00 | | | 131 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 745.00 | | | 40 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 708.00 | | | 854 708.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 732.00 | | | 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 732.00 | 853 976.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 732.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 853 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 825.00 | | | 853 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 606.00 | 42 691.00 | 732.00 | 165 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 873.00 | 42 691.00 | | 164 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 940.00 | 3 485.00 | | 13 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 940.00 | 3 485.00 | | 13 940.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 485.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 617.00 | 24 617.00 | | 24 617.00 |
VB T. V. A. | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 277.00 | 46 805.00 | 197 951.00 | 547 277.00 |
VI Groupe et associés | 142 219.00 | 142 219.00 | | 142 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 779.00 | | | 45 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 987.00 | 214 515.00 | 197 951.00 | 714 987.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
ST Autres comptes | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
YT Sous‐traitance | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
ZE Dividendes | 36 549.00 | | | 36 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 722.00 | | | 54 722.00 |