| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 825.00 | 250 256.00 | 603 568.00 | 853 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 976.00 | 250 256.00 | 603 720.00 | 853 976.00 |
BN En cours de production de biens | 38 998.00 | | 38 998.00 | 38 998.00 |
BZ Autres créances | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
CF Disponibilités | 27 756.00 | | 27 756.00 | 27 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 946.00 | | 136 946.00 | 136 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 923.00 | 250 256.00 | 740 667.00 | 990 923.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 375.00 | | | 58 375.00 |
DL TOTAL (I) | 61 675.00 | | | 61 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 472.00 | | | 500 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 322.00 | | | 142 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 081.00 | | | 658 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 667.00 | | | 740 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 918.00 | | | 63 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 179 653.00 | | 179 653.00 | 179 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 653.00 | | 179 653.00 | 179 653.00 |
FM Production stockée | | | -60.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 485.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 354.00 | | | 180 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 978.00 | | | 121 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 375.00 | | | 58 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 976.00 | | | 853 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 853 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 853 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 825.00 | | | 853 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 564.00 | 42 691.00 | | 207 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 564.00 | 42 691.00 | | 207 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 425.00 | 3 485.00 | | 17 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 425.00 | 3 485.00 | | 17 425.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 485.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VB T. V. A. | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 472.00 | 47 854.00 | 202 390.00 | 500 472.00 |
VI Groupe et associés | 141 545.00 | | 141 545.00 | 141 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 805.00 | | | 46 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 081.00 | 63 918.00 | 343 935.00 | 658 081.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
ST Autres comptes | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 195.00 | | | 25 195.00 |
YT Sous‐traitance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
ZE Dividendes | 40 745.00 | | | 40 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 671.00 | | | 43 671.00 |