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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 32 994.00 | 9 104.00 | 23 890.00 | 32 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 090.00 | 29 584.00 | 24 505.00 | 54 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 507.00 | 22 146.00 | 25 360.00 | 47 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 692.00 | 60 835.00 | 198 856.00 | 259 692.00 |
BT Marchandises | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
BZ Autres créances | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
CF Disponibilités | 52 976.00 | | 52 976.00 | 52 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 655.00 | | 70 655.00 | 70 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 348.00 | 60 835.00 | 269 512.00 | 330 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 46 340.00 | 18 944.00 | | 46 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 348.00 | 27 396.00 | | 23 348.00 |
DL TOTAL (I) | 75 188.00 | 51 840.00 | | 75 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 558.00 | 23 973.00 | | 16 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 603.00 | 164 672.00 | | 152 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 100.00 | 15 308.00 | | 7 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 784.00 | 18 050.00 | | 17 784.00 |
EA Autres dettes | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 323.00 | 222 282.00 | | 194 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 512.00 | 274 123.00 | | 269 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 283 267.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 283 267.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 086.00 | |
GE Autres charges | | | 1 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | | | 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 303.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449.00 | 303.00 | | 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449.00 | -238.00 | | -449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 216.00 | 2 310.00 | | 3 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 413.00 | 299 206.00 | | 290 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 065.00 | 271 810.00 | | 267 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 348.00 | 27 396.00 | | 23 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 833.00 | | 13 858.00 | 245 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 733.00 | | 13 858.00 | 120 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 749.00 | 14 086.00 | | 46 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 749.00 | 14 086.00 | | 46 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
VB T. V. A. | 451.00 | | | 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 555.00 | 7 753.00 | 8 802.00 | 16 555.00 |
VI Groupe et associés | 152 603.00 | 152 603.00 | | 152 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
VW T.V.A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 323.00 | 185 521.00 | 8 802.00 | 194 323.00 |