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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 35 405.00 | 11 955.00 | 23 450.00 | 35 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 180.00 | 34 212.00 | 21 967.00 | 56 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 507.00 | 26 841.00 | 20 665.00 | 47 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 292.00 | 73 009.00 | 191 283.00 | 264 292.00 |
BT Marchandises | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BZ Autres créances | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
CF Disponibilités | 23 691.00 | | 23 691.00 | 23 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 635.00 | | 40 635.00 | 40 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 928.00 | 73 009.00 | 231 919.00 | 304 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 688.00 | 46 340.00 | | 4 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 588.00 | 23 348.00 | | 10 588.00 |
DL TOTAL (I) | 55 777.00 | 75 188.00 | | 55 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 824.00 | 16 558.00 | | 8 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 326.00 | 152 603.00 | | 153 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 921.00 | 7 100.00 | | 9 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 069.00 | 17 784.00 | | 4 069.00 |
EA Autres dettes | | 277.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 141.00 | 194 323.00 | | 176 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 919.00 | 269 512.00 | | 231 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 320.00 | | | 153 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 243 221.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 243 221.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 873.00 | |
GE Autres charges | | | 1 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 449.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 449.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | -449.00 | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 918.00 | 3 216.00 | | 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 531.00 | 290 413.00 | | 247 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 942.00 | 267 065.00 | | 236 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 588.00 | 23 348.00 | | 10 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 692.00 | | 5 300.00 | 259 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 264 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 139 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 592.00 | | 5 200.00 | 134 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 835.00 | 12 873.00 | 700.00 | 60 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 835.00 | 12 873.00 | 700.00 | 60 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VB T. V. A. | 847.00 | | | 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 802.00 | 8 109.00 | 692.00 | 8 802.00 |
VI Groupe et associés | 153 326.00 | 153 326.00 | | 153 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 178.00 | | | 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
VW T.V.A. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 141.00 | 175 449.00 | 692.00 | 176 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |