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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 015.00 | | 200 015.00 | 200 015.00 |
CF Disponibilités | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 077.00 | | 200 077.00 | 200 077.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 24 960.00 | 17 951.00 | | 24 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 321.00 | 7 009.00 | | 8 321.00 |
DL TOTAL (I) | 34 380.00 | 26 060.00 | | 34 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 369.00 | 91 956.00 | | 62 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 896.00 | 81 614.00 | | 102 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432.00 | 399.00 | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 697.00 | 173 969.00 | | 165 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 077.00 | 200 029.00 | | 200 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 511.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 179.00 | 5 491.00 | | 4 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 321.00 | 7 009.00 | | 8 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 015.00 | | | 200 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 015.00 | | | 200 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 896.00 | 102 896.00 | | 102 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 697.00 | 134 045.00 | 31 652.00 | 165 697.00 |