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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 571 470.00 | | 2 571 470.00 | 2 571 470.00 |
CF Disponibilités | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 213.00 | | 2 573 213.00 | 2 573 213.00 |
CU Autres participations | 2 521 470.00 | | 2 521 470.00 | 2 521 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 21 898.00 | 42 817.00 | | 21 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 451.00 | -20 919.00 | | 250 451.00 |
DL TOTAL (I) | 273 449.00 | 22 998.00 | | 273 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 654 597.00 | 2 126 528.00 | | 1 654 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 698.00 | 202 824.00 | | 423 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 470.00 | 221 470.00 | | 221 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 299 765.00 | 2 550 822.00 | | 2 299 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 213.00 | 2 573 819.00 | | 2 573 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 925.00 | 896 689.00 | | 917 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 845.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 000.00 | 12 500.00 | | 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 549.00 | 33 419.00 | | 49 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 451.00 | -20 919.00 | | 250 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 571 485.00 | | | 2 571 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 2 571 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 2 571 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 571 485.00 | | | 2 571 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 470.00 | 221 470.00 | | 221 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 698.00 | 423 698.00 | | 423 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 654 597.00 | 272 757.00 | 1 102 709.00 | 1 654 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 765.00 | 917 925.00 | 1 102 709.00 | 2 299 765.00 |