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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 668.00 | 23 668.00 | | 23 668.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 062.00 | 26 708.00 | 1 353.00 | 28 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 304 626.00 | 1 120 121.00 | 1 184 505.00 | 2 304 626.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 809.00 | | 37 809.00 | 37 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 526.00 | | 56 526.00 | 56 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 757 578.00 | 1 170 497.00 | 1 587 081.00 | 2 757 578.00 |
BT Marchandises | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 621.00 | | 119 621.00 | 119 621.00 |
BZ Autres créances | 1 172 679.00 | | 1 172 679.00 | 1 172 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CF Disponibilités | 1 230 220.00 | | 1 230 220.00 | 1 230 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 949.00 | | 11 949.00 | 11 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 540 167.00 | | 2 540 167.00 | 2 540 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 297 745.00 | 1 170 497.00 | 4 127 248.00 | 5 297 745.00 |
CU Autres participations | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 800.00 | 312 800.00 | | 312 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 280.00 | 31 280.00 | | 31 280.00 |
DG Autres réserves | 1 724 300.00 | 1 625 700.00 | | 1 724 300.00 |
DH Report à nouveau | 15.00 | 99.00 | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 719.00 | 98 516.00 | | 9 719.00 |
DL TOTAL (I) | 2 094 291.00 | 2 084 572.00 | | 2 094 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 386.00 | 184 714.00 | | 490 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 398 147.00 | 1 310 623.00 | | 1 398 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 991.00 | 45 548.00 | | 35 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 928.00 | 101 139.00 | | 91 928.00 |
EA Autres dettes | 13 354.00 | 15 286.00 | | 13 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 032 956.00 | 1 657 310.00 | | 2 032 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 127 248.00 | 3 741 882.00 | | 4 127 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 359.00 | | 80 359.00 | 80 359.00 |
FG Production vendue services | 1 476 447.00 | | 1 476 447.00 | 1 476 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 806.00 | | 1 556 806.00 | 1 556 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 387.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 982.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 87 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418.00 | 1 000.00 | | 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418.00 | 1 000.00 | | 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 18 803.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 181.00 | 18 603.00 | | 2 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 763.00 | -17 603.00 | | -1 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381.00 | 35 501.00 | | 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 691.00 | 1 751 605.00 | | 1 583 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 972.00 | 1 653 089.00 | | 1 573 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 719.00 | 98 516.00 | | 9 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 907.00 | 15 171.00 | | 13 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 398 147.00 | 1 398 147.00 | | 1 398 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 991.00 | 35 991.00 | | 35 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 774.00 | 1 304 248.00 | 56 526.00 | 1 360 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 806.00 | 1 701 503.00 | 328 303.00 | 2 029 806.00 |