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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 008.00 | 26 516.00 | 492.00 | 27 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 633 359.00 | 2 033 279.00 | 600 080.00 | 2 633 359.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 56 526.00 | | 56 526.00 | 56 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 117 505.00 | 2 077 891.00 | 1 039 614.00 | 3 117 505.00 |
BT Marchandises | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 605.00 | | 61 605.00 | 61 605.00 |
BZ Autres créances | 1 279 803.00 | | 1 279 803.00 | 1 279 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 991.00 | | 85 991.00 | 85 991.00 |
CF Disponibilités | 1 041 989.00 | | 1 041 989.00 | 1 041 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 588.00 | | 12 588.00 | 12 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 488 704.00 | | 2 488 704.00 | 2 488 704.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 607 798.00 | 2 077 891.00 | 3 529 907.00 | 5 607 798.00 |
CU Autres participations | 77 618.00 | | 77 618.00 | 77 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 800.00 | 312 800.00 | | 312 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 280.00 | 31 280.00 | | 31 280.00 |
DG Autres réserves | 1 832 603.00 | 1 832 603.00 | | 1 832 603.00 |
DH Report à nouveau | -505 946.00 | 56.00 | | -505 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 326.00 | -506 002.00 | | -32 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 588.00 | 1 686 914.00 | | 1 654 588.00 |
DP Provisions pour risques | 1 589.00 | 13 139.00 | | 1 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 589.00 | 13 139.00 | | 1 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 748.00 | 498 495.00 | | 430 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 324 177.00 | 1 380 392.00 | | 1 324 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 638.00 | 205.00 | | 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 091.00 | 29 817.00 | | 62 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 942.00 | 29 895.00 | | 51 942.00 |
EA Autres dettes | 4 134.00 | 160.00 | | 4 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 873 730.00 | 1 938 965.00 | | 1 873 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 529 907.00 | 3 639 018.00 | | 3 529 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 667.00 | | 97 667.00 | 97 667.00 |
FG Production vendue services | 554 902.00 | | 554 902.00 | 554 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 569.00 | | 652 569.00 | 652 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 193.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -325 703.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 56 215.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 669.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 808.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 969.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239 747.00 | 69 371.00 | | 239 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 912.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 747.00 | 71 283.00 | | 239 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | 13 934.00 | | 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 835.00 | 13 934.00 | | 1 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237 911.00 | 57 350.00 | | 237 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 467.00 | 2 342.00 | | 6 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 631.00 | 505 810.00 | | 971 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 957.00 | 1 011 812.00 | | 1 003 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 326.00 | -506 002.00 | | -32 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 431.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 860 698.00 | 217 193.00 | | 1 860 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 096.00 | | | 18 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 842 603.00 | 217 193.00 | | 1 842 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 139.00 | 1 589.00 | 13 139.00 | 13 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 139.00 | 1 589.00 | 13 139.00 | 13 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 409 850.00 | 1 409 850.00 | | 1 409 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 897.00 | 132 897.00 | | 132 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 034.00 | 39 034.00 | | 39 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 526.00 | | 56 526.00 | 56 526.00 |
UX Autres créances clients | 56 526.00 | | 56 526.00 | 56 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 082.00 | 96 784.00 | 100 298.00 | 197 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 353 996.00 | 1 353 996.00 | | 1 353 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 522.00 | 1 353 996.00 | 56 526.00 | 1 410 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 818 063.00 | 1 717 765.00 | 100 298.00 | 1 818 063.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |