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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 776.00 | | 1 253 776.00 | 1 253 776.00 |
BZ Autres créances | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
CF Disponibilités | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 671.00 | | 52 671.00 | 52 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 447.00 | | 1 306 447.00 | 1 306 447.00 |
CU Autres participations | 1 253 776.00 | | 1 253 776.00 | 1 253 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 600.00 | 357 600.00 | | 357 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 760.00 | 35 760.00 | | 35 760.00 |
DG Autres réserves | 255 591.00 | 101 963.00 | | 255 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 406.00 | 153 628.00 | | 171 406.00 |
DK Provisions réglementées | 26 151.00 | 20 923.00 | | 26 151.00 |
DL TOTAL (I) | 846 507.00 | 669 874.00 | | 846 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 455.00 | 572 230.00 | | 453 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 485.00 | 12 112.00 | | 2 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 940.00 | 588 342.00 | | 459 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 447.00 | 1 258 216.00 | | 1 306 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 900.00 | 134 887.00 | | 129 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 228.00 | 5 231.00 | | 5 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 228.00 | 5 231.00 | | 5 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 228.00 | -5 231.00 | | -5 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 000.00 | 190 500.00 | | 204 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 594.00 | 36 872.00 | | 32 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 406.00 | 153 628.00 | | 171 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 776.00 | | | 1 253 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 253 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 253 776.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 253 776.00 | | | 1 253 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 923.00 | 5 228.00 | | 20 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 923.00 | 5 228.00 | | 20 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VC Groupe et associés | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 455.00 | 123 415.00 | 330 040.00 | 453 455.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 775.00 | | | 118 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 965.00 | 47 965.00 | | 47 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 940.00 | 129 415.00 | 330 525.00 | 459 940.00 |