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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 253 776.00 | | 1 253 776.00 | 1 253 776.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 253 776.00 | | 1 253 776.00 | 1 253 776.00 |
072 Créances – Autres | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
084 Disponibilités | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
092 Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 587.00 | | 86 587.00 | 86 587.00 |
110 Total général Actif | 1 340 363.00 | | 1 340 363.00 | 1 340 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 357 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 35 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 426 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 156 962.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 26 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 003 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 330 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 336 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 340 363.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 80 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 7 156.00 | 6 475.00 | | 7 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 131.00 | | | 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 287.00 | 6 606.00 | | 7 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 287.00 | -6 606.00 | | -7 287.00 |
280 Produits financiers | 180 000.00 | 204 000.00 | | 180 000.00 |
294 Charges financières | 15 751.00 | 20 761.00 | | 15 751.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 228.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 156 962.00 | 171 406.00 | | 156 962.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 253 776.00 | | | 1 253 776.00 |