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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 799.00 | 6 594.00 | 1 205.00 | 7 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 684.00 | 25 608.00 | 12 076.00 | 37 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 848.00 | 34 567.00 | 86 281.00 | 120 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 583.00 | | 15 583.00 | 15 583.00 |
BN En cours de production de biens | 20 409.00 | | 20 409.00 | 20 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 554.00 | | 120 554.00 | 120 554.00 |
BZ Autres créances | 15 774.00 | | 15 774.00 | 15 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 008.00 | | 201 008.00 | 201 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 856.00 | 34 567.00 | 287 289.00 | 321 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 856.00 | 27 313.00 | | 31 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 433.00 | 9 543.00 | | 11 433.00 |
DL TOTAL (I) | 54 288.00 | 47 856.00 | | 54 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 674.00 | 38 436.00 | | 25 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 708.00 | 73 060.00 | | 70 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 059.00 | 92 644.00 | | 106 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 637.00 | 13 751.00 | | 9 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 171.00 | 9 472.00 | | 20 171.00 |
EA Autres dettes | 752.00 | | | 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 001.00 | 227 363.00 | | 233 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 289.00 | 275 218.00 | | 287 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 320 801.00 | | 320 801.00 | 320 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 801.00 | | 320 801.00 | 320 801.00 |
FM Production stockée | | | -60 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 573.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 140.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -640.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 345.00 | 700.00 | | 1 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 167.00 | 280 240.00 | | 265 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 734.00 | 270 697.00 | | 253 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 433.00 | 9 543.00 | | 11 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 848.00 | | | 120 848.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 365.00 | | | 75 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 483.00 | | | 45 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 993.00 | 8 573.00 | | 25 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 628.00 | 8 573.00 | | 23 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UX Autres créances clients | 120 554.00 | | | 120 554.00 |
VB T. V. A. | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 674.00 | 11 394.00 | 14 280.00 | 25 674.00 |
VI Groupe et associés | 70 708.00 | 70 708.00 | | 70 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
VP Divers | 962.00 | | | 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908.00 | | | 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 657.00 | 140 657.00 | | 140 657.00 |
VW T.V.A. | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 942.00 | 112 663.00 | 14 280.00 | 126 942.00 |