| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AP Constructions | 7 004.00 | 30.00 | 6 973.00 | 7 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 277.00 | 13 875.00 | 5 402.00 | 19 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 431.00 | 67 801.00 | 52 630.00 | 120 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 077.00 | 84 072.00 | 138 005.00 | 222 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 633.00 | | 53 633.00 | 53 633.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 945.00 | | 365 945.00 | 365 945.00 |
BZ Autres créances | 19 138.00 | | 19 138.00 | 19 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 124 963.00 | | 124 963.00 | 124 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 929.00 | | 670 929.00 | 670 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 006.00 | 84 072.00 | 808 934.00 | 893 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 231 925.00 | 179 281.00 | | 231 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 495.00 | 72 644.00 | | 93 495.00 |
DL TOTAL (I) | 336 420.00 | 262 925.00 | | 336 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 271.00 | 89 804.00 | | 85 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 736.00 | 43 694.00 | | 50 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 189.00 | 48 454.00 | | 203 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 100.00 | 30 256.00 | | 46 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 210.00 | 62 449.00 | | 81 210.00 |
EA Autres dettes | 6 007.00 | 4 778.00 | | 6 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 513.00 | 279 435.00 | | 472 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 934.00 | 542 360.00 | | 808 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 120.00 | | 21 957.00 | 204 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 222 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 146 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 365.00 | | | 75 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 754.00 | | 21 957.00 | 128 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 243.00 | 19 829.00 | 4 000.00 | 68 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 877.00 | 19 829.00 | 4 000.00 | 65 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 100.00 | 46 100.00 | | 46 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 248.00 | 18 248.00 | | 18 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
UX Autres créances clients | 365 945.00 | 365 945.00 | | 365 945.00 |
VB T. V. A. | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 328.00 | 24 083.00 | 61 188.00 | 85 328.00 |
VI Groupe et associés | 50 220.00 | 50 220.00 | | 50 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 420.00 | | | 24 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 332.00 | 392 332.00 | | 392 332.00 |
VW T.V.A. | 32 167.00 | 32 167.00 | | 32 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 382.00 | 208 137.00 | 61 188.00 | 269 382.00 |