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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 858.00 | 10 745.00 | 6 113.00 | 16 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 615.00 | 65 221.00 | 53 393.00 | 118 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 563.00 | 76 066.00 | 134 497.00 | 210 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 977.00 | | 16 977.00 | 16 977.00 |
BN En cours de production de biens | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 013.00 | | 263 013.00 | 263 013.00 |
BZ Autres créances | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CF Disponibilités | 582 444.00 | | 582 444.00 | 582 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 654.00 | | 866 654.00 | 866 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 217.00 | 76 066.00 | 1 001 151.00 | 1 077 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 471 277.00 | 291 056.00 | | 471 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 809.00 | 180 220.00 | | 247 809.00 |
DL TOTAL (I) | 721 286.00 | 473 477.00 | | 721 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 195.00 | 11 927.00 | | 5 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 954.00 | 18 631.00 | | 10 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 650.00 | 54 832.00 | | 113 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 367.00 | 84 399.00 | | 44 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 696.00 | 68 880.00 | | 105 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 864.00 | 238 670.00 | | 279 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 151.00 | 712 148.00 | | 1 001 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 213.00 | 178 642.00 | | 166 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 368.00 | 44 368.00 | | 44 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 599.00 | 41 599.00 | | 41 599.00 |
UX Autres créances clients | 263 013.00 | | | 263 013.00 |
VB T. V. A. | 839.00 | | | 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VI Groupe et associés | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815.00 | | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 667.00 | 264 667.00 | | 264 667.00 |
VW T.V.A. | 31 780.00 | 31 780.00 | | 31 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 214.00 | 166 214.00 | | 166 214.00 |