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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 368.00 | 17 795.00 | 1 572.00 | 19 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 107.00 | 98 946.00 | 61 160.00 | 160 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 724.00 | 116 842.00 | 137 881.00 | 254 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 327.00 | | 18 327.00 | 18 327.00 |
BN En cours de production de biens | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 864.00 | 1 918.00 | 81 946.00 | 83 864.00 |
BZ Autres créances | 291 252.00 | | 291 252.00 | 291 252.00 |
CF Disponibilités | 718 766.00 | | 718 766.00 | 718 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 853.00 | 1 918.00 | 1 119 934.00 | 1 121 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 577.00 | 118 761.00 | 1 257 816.00 | 1 376 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 837 172.00 | 640 817.00 | | 837 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 349.00 | 236 355.00 | | 252 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 722.00 | 879 372.00 | | 1 091 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 396.00 | 196.00 | | 5 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 380.00 | 38 582.00 | | 32 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 152.00 | 65 316.00 | | 45 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 164.00 | 103 358.00 | | 83 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 094.00 | 207 454.00 | | 166 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 816.00 | 1 086 826.00 | | 1 257 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 153.00 | 45 153.00 | | 45 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 844.00 | 16 844.00 | | 16 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 340.00 | 27 340.00 | | 27 340.00 |
UX Autres créances clients | 83 865.00 | 83 865.00 | | 83 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VC Groupe et associés | 286 947.00 | 286 947.00 | | 286 947.00 |
VI Groupe et associés | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VW T.V.A. | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 714.00 | 133 714.00 | | 133 714.00 |