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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 538.00 | 1 418.00 | 120.00 | 1 538.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 483.00 | 5 955.00 | 2 528.00 | 8 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 594.00 | 4 970.00 | 11 624.00 | 16 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 415.00 | 12 343.00 | 15 072.00 | 27 415.00 |
BN En cours de production de biens | 761 798.00 | | 761 798.00 | 761 798.00 |
BT Marchandises | 1 652 436.00 | | 1 652 436.00 | 1 652 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 278.00 | | 83 278.00 | 83 278.00 |
BZ Autres créances | 333 505.00 | | 333 505.00 | 333 505.00 |
CF Disponibilités | 560 663.00 | | 560 663.00 | 560 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 391 850.00 | | 3 391 850.00 | 3 391 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 419 265.00 | 12 343.00 | 3 406 922.00 | 3 419 265.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 164 898.00 | | | 164 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 642.00 | | | -79 642.00 |
DL TOTAL (I) | 96 255.00 | | | 96 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 340.00 | | | 853 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 617 354.00 | | | 1 617 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 521.00 | | | 690 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 632.00 | | | 74 632.00 |
EA Autres dettes | 73 319.00 | | | 73 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 310 666.00 | | | 3 310 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 406 922.00 | | | 3 406 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 310 666.00 | | | 3 310 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 817 629.00 | | | 817 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 615.00 | | 800.00 | 36 615.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 27 415.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 594.00 | | | 16 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 800.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 603.00 | 6 740.00 | | 5 603.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 906.00 | 513.00 | | 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 127.00 | 2 828.00 | | 3 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 570.00 | 3 399.00 | | 1 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 521.00 | 690 521.00 | | 690 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 319.00 | 73 319.00 | | 73 319.00 |
UX Autres créances clients | 83 278.00 | | | 83 278.00 |
VB T. V. A. | 123 443.00 | | | 123 443.00 |
VC Groupe et associés | 229.00 | | | 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817 629.00 | 817 629.00 | | 817 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 711.00 | 35 711.00 | | 35 711.00 |
VI Groupe et associés | 1 617 354.00 | 1 617 354.00 | | 1 617 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 040.00 | | | 155 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 591 866.00 | | | 591 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 147.00 | | | 111 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 687.00 | | | 98 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 952.00 | 416 952.00 | | 416 952.00 |
VW T.V.A. | 46 940.00 | 46 940.00 | | 46 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 309 166.00 | 3 309 166.00 | | 3 309 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 939.00 | | | 121 939.00 |
ST Autres comptes | 32 886.00 | | | 32 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 058 885.00 | | | 1 058 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 687.00 | | | 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 568.00 | | | 267 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 237.00 | | | 141 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 230 430.00 | | | 1 230 430.00 |