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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 483.00 | 8 056.00 | 427.00 | 8 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 580.00 | 1 502.00 | 3 078.00 | 4 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 401.00 | 26 096.00 | 19 305.00 | 45 401.00 |
BN En cours de production de biens | 151 805.00 | | 151 805.00 | 151 805.00 |
BT Marchandises | 570 533.00 | | 570 533.00 | 570 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 481.00 | | 56 481.00 | 56 481.00 |
BZ Autres créances | 115 898.00 | | 115 898.00 | 115 898.00 |
CF Disponibilités | 191 994.00 | | 191 994.00 | 191 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 830.00 | | 1 086 830.00 | 1 086 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 231.00 | 26 096.00 | 1 106 135.00 | 1 132 231.00 |
CU Autres participations | 30 800.00 | 15 000.00 | 15 800.00 | 30 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 255.00 | | | 85 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 625.00 | | | -100 625.00 |
DL TOTAL (I) | -4 370.00 | | | -4 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 395.00 | | | 279 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 525.00 | | | 707 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 719.00 | | | 86 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 217.00 | | | 31 217.00 |
EA Autres dettes | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 505.00 | | | 1 110 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 135.00 | | | 1 106 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 505.00 | | | 1 110 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279 395.00 | | | 279 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 415.00 | | 33 976.00 | 27 415.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 990.00 | 45 401.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 990.00 | 4 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 594.00 | | 3 976.00 | 16 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 30 000.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 343.00 | 4 829.00 | 6 076.00 | 12 343.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 418.00 | 120.00 | | 1 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 955.00 | 2 101.00 | | 5 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 970.00 | 2 608.00 | 6 076.00 | 4 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 719.00 | 86 719.00 | | 86 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
UX Autres créances clients | 56 481.00 | | | 56 481.00 |
VB T. V. A. | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
VC Groupe et associés | 47 725.00 | | | 47 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 395.00 | 279 395.00 | | 279 395.00 |
VI Groupe et associés | 707 525.00 | 707 525.00 | | 707 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 764.00 | | | 33 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 749.00 | | | 42 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 498.00 | 172 498.00 | | 172 498.00 |
VW T.V.A. | 19 204.00 | 19 204.00 | | 19 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 505.00 | 1 110 505.00 | | 1 110 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 647.00 | | | 27 647.00 |
ST Autres comptes | 67 570.00 | | | 67 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
YT Sous‐traitance | 99 094.00 | | | 99 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 940.00 | | | 196 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 872.00 | | | 123 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 036.00 | | | 207 036.00 |