| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 368.00 | 1 456.00 | 2 912.00 | 4 368.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 270 000.00 | 31 500.00 | 238 500.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 258.00 | 28 045.00 | 117 213.00 | 145 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 331.00 | 87 162.00 | 476 169.00 | 563 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 053.00 | 148 163.00 | 1 056 891.00 | 1 205 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 527 544.00 | | 527 544.00 | 527 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 220 348.00 | 337 844.00 | 6 882 504.00 | 7 220 348.00 |
BZ Autres créances | 774 432.00 | | 774 432.00 | 774 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 76 328.00 | | 76 328.00 | 76 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 274.00 | | 115 274.00 | 115 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 743 925.00 | 337 844.00 | 8 406 081.00 | 8 743 925.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 948 978.00 | 486 006.00 | 9 462 972.00 | 9 948 978.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 152.00 | | | 85 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 800.00 | 135 152.00 | | 29 800.00 |
DL TOTAL (I) | 664 952.00 | 635 152.00 | | 664 952.00 |
DP Provisions pour risques | 37 265.00 | 84.00 | | 37 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 265.00 | 84.00 | | 37 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 50 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 161 108.00 | 1 834 002.00 | | 2 161 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 636 576.00 | 2 627 078.00 | | 3 636 576.00 |
EA Autres dettes | | 12 323.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 763 072.00 | 219 264.00 | | 2 763 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 760 756.00 | 4 742 667.00 | | 8 760 756.00 |
ED (V) | | 16 477.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 462 972.00 | 5 394 380.00 | | 9 462 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 760 756.00 | 4 692 667.00 | | 8 760 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 498.00 | 3 130 133.00 | 3 145 631.00 | 15 498.00 |
FG Production vendue services | 34 748.00 | 15 586 011.00 | 15 620 759.00 | 34 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 247.00 | 18 716 144.00 | 18 766 391.00 | 50 247.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 109 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 258 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 921 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 875 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 240 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 084.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 920 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 84.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 301.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -19.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 228 728.00 | 306 729.00 | | 228 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201 594.00 | | | 201 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 594.00 | | | 201 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286 534.00 | 47 371.00 | | 286 534.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 000.00 | 84 760.00 | | 77 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363 534.00 | 132 131.00 | | 363 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 940.00 | -132 131.00 | | -161 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 357 706.00 | 25 694 646.00 | | 19 357 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 327 906.00 | 25 559 494.00 | | 19 327 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 800.00 | 135 152.00 | | 29 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 805.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 397 998.00 | 511 507.00 | | 397 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 392.00 | | 88 662.00 | 1 116 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 205 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 008 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | 4 368.00 | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 392.00 | | 82 197.00 | 926 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 2 096.00 | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 597.00 | 86 267.00 | 8 701.00 | 70 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 456.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 597.00 | 84 811.00 | 8 701.00 | 70 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84.00 | 37 265.00 | 84.00 | 84.00 |
6T Sur comptes clients | 177 760.00 | 238 084.00 | 78 000.00 | 177 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 760.00 | 238 084.00 | 78 000.00 | 177 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 844.00 | 275 349.00 | 78 084.00 | 177 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 084.00 | 78 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 265.00 | 84.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 161 108.00 | 2 161 108.00 | | 2 161 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 185 866.00 | 1 185 866.00 | | 1 185 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 162 091.00 | 2 162 091.00 | | 2 162 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 763 072.00 | 2 763 072.00 | | 2 763 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
UX Autres créances clients | 6 804 504.00 | | | 6 804 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 415 844.00 | | | 415 844.00 |
VB T. V. A. | 348 885.00 | | | 348 885.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 413 424.00 | | | 413 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 956.00 | 273 956.00 | | 273 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 274.00 | | | 115 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 112 149.00 | 8 110 053.00 | 2 096.00 | 8 112 149.00 |
VW T.V.A. | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 760 756.00 | 8 760 756.00 | | 8 760 756.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 273 200.00 | 304 759.00 | | 273 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 595 597.00 | 442 592.00 | | 595 597.00 |
ST Autres comptes | 1 798 048.00 | 3 179 098.00 | | 1 798 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 653 700.00 | 890 794.00 | | 653 700.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
YT Sous‐traitance | 1 487 836.00 | 1 041 240.00 | | 1 487 836.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 386 450.00 | 482 047.00 | | 386 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 120 080.00 | 118 453.00 | | 120 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 393 280.00 | 423 212.00 | | 393 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 377 766.00 | 437 050.00 | | 377 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 707 603.00 | 762 708.00 | | 707 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 921 632.00 | 6 035 771.00 | | 4 921 632.00 |