| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | 8 701.00 | 21 299.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 270 000.00 | 18 000.00 | 252 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 256.00 | 14 180.00 | 108 075.00 | 122 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 136.00 | 29 716.00 | 474 420.00 | 504 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 392.00 | 70 597.00 | 1 045 794.00 | 1 116 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 497 631.00 | | 497 631.00 | 497 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 164 028.00 | 177 760.00 | 2 986 269.00 | 3 164 028.00 |
BZ Autres créances | 600 977.00 | | 600 977.00 | 600 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 316.00 | | 30 316.00 | 30 316.00 |
CF Disponibilités | 188 321.00 | | 188 321.00 | 188 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 988.00 | | 44 988.00 | 44 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 526 261.00 | 177 760.00 | 4 348 501.00 | 4 526 261.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 642 737.00 | 248 357.00 | 5 394 380.00 | 5 642 737.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 152.00 | | | 135 152.00 |
DL TOTAL (I) | 635 152.00 | | | 635 152.00 |
DP Provisions pour risques | 84.00 | | | 84.00 |
DR TOTAL (IV) | 84.00 | | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 834 002.00 | | | 1 834 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 627 078.00 | | | 2 627 078.00 |
EA Autres dettes | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 264.00 | | | 219 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 742 667.00 | | | 4 742 667.00 |
ED (V) | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 394 380.00 | | | 5 394 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 692 667.00 | | | 4 692 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 879.00 | 5 017 623.00 | 5 291 502.00 | 273 879.00 |
FG Production vendue services | 257 954.00 | 19 458 090.00 | 19 716 044.00 | 257 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 833.00 | 24 475 713.00 | 25 007 546.00 | 531 833.00 |
FN Production immobilisée | | | 346 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 666 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 549 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -437 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 035 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 454 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 168 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 000.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 357 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 935.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 306 729.00 | | | 306 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 371.00 | | | 47 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 760.00 | | | 84 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 131.00 | | | 132 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 131.00 | | | -132 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 694 646.00 | | | 25 694 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 559 494.00 | | | 25 559 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 152.00 | | | 135 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 511 507.00 | | | 511 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 116 392.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 116 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 926 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 926 392.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 70 597.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 70 597.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 84.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 177 760.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 177 760.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 177 844.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 84.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 834 002.00 | 1 834 002.00 | | 1 834 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 069 567.00 | 1 069 567.00 | | 1 069 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 388 736.00 | 1 388 736.00 | | 1 388 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 264.00 | 219 264.00 | | 219 264.00 |
UX Autres créances clients | 2 986 269.00 | | | 2 986 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | | | 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 760.00 | | | 177 760.00 |
VB T. V. A. | 194 188.00 | | | 194 188.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 386 230.00 | | | 386 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 453.00 | 118 453.00 | | 118 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 397.00 | | | 20 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 988.00 | | | 44 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 809 993.00 | 3 809 993.00 | | 3 809 993.00 |
VW T.V.A. | 50 321.00 | 50 321.00 | | 50 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 742 667.00 | 4 692 667.00 | | 4 742 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 304 759.00 | | | 304 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 442 592.00 | | | 442 592.00 |
ST Autres comptes | 3 179 098.00 | | | 3 179 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 890 794.00 | | | 890 794.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 237.00 | | | 237.00 |
YT Sous‐traitance | 1 041 240.00 | | | 1 041 240.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 482 047.00 | | | 482 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 118 453.00 | | | 118 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 423 212.00 | | | 423 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 437 050.00 | | | 437 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 762 708.00 | | | 762 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 035 771.00 | | | 6 035 771.00 |