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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 718.00 | 1 895.00 | 823.00 | 2 718.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 076.00 | 9 330.00 | 33 746.00 | 43 076.00 |
040 Immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 394.00 | 11 225.00 | 63 169.00 | 74 394.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
072 Créances – Autres | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
084 Disponibilités | 49 271.00 | | 49 271.00 | 49 271.00 |
088 Caisse | | | 451.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 058.00 | | 60 058.00 | 60 058.00 |
110 Total général Actif | 134 452.00 | 11 225.00 | 123 227.00 | 134 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 982.00 | |
172 Autres dettes | | | 77 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 227.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 283 835.00 | 224 461.00 | | 283 835.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 46.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 838.00 | 224 507.00 | | 283 838.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 047.00 | 76 191.00 | | 95 047.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 001.00 | -4 238.00 | | -2 001.00 |
242 Autres charges externes. | 47 380.00 | 50 290.00 | | 47 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 988.00 | 3 910.00 | | 2 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 673.00 | 79 804.00 | | 78 673.00 |
252 Charges sociales | 16 902.00 | 16 865.00 | | 16 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 033.00 | 5 192.00 | | 6 033.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 024.00 | 228 016.00 | | 245 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 813.00 | -3 509.00 | | 38 813.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 548.00 | -3 509.00 | | 34 548.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 114.00 | | | 73 114.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |