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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 331.00 | 39 851.00 | 71 480.00 | 111 331.00 |
040 Immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 931.00 | 39 851.00 | 100 080.00 | 139 931.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
072 Créances – Autres | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
084 Disponibilités | 186 332.00 | | 186 332.00 | 186 332.00 |
088 Caisse | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
092 Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 175.00 | | 201 175.00 | 201 175.00 |
110 Total général Actif | 341 106.00 | 39 851.00 | 301 255.00 | 341 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 189 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 317.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 324 972.00 | 309 083.00 | | 324 972.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 678.00 | | | 52 678.00 |
230 Autres produits | 22 222.00 | 35 234.00 | | 22 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 399 872.00 | 344 316.00 | | 399 872.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 246.00 | 95 639.00 | | 103 246.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 296.00 | -1 856.00 | | 296.00 |
242 Autres charges externes. | 61 254.00 | 52 018.00 | | 61 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 195.00 | 3 624.00 | | 3 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 823.00 | 123 702.00 | | 139 823.00 |
252 Charges sociales | 30 764.00 | 26 567.00 | | 30 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 866.00 | 4 851.00 | | 9 866.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 86.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 454.00 | 304 631.00 | | 348 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 418.00 | 39 685.00 | | 51 418.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 224.00 | 2 178.00 | | 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 194.00 | 37 507.00 | | 51 194.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 49 892.00 | | | 49 892.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 039.00 | | | 90 039.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 892.00 | | | 49 892.00 |