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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 923.00 | 13 427.00 | 19 496.00 | 32 923.00 |
040 Immobilisations financières | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 253.00 | 13 427.00 | 65 826.00 | 79 253.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 484.00 | | 28 484.00 | 28 484.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 140.00 | | 34 140.00 | 34 140.00 |
072 Créances – Autres | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
084 Disponibilités | 18 093.00 | | 18 093.00 | 18 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 405.00 | | 94 405.00 | 94 405.00 |
110 Total général Actif | 173 658.00 | 13 427.00 | 160 231.00 | 173 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 587.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 165.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 364 148.00 | 643 862.00 | | 364 148.00 |
222 Production stockée | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
230 Autres produits | 389.00 | 1 444.00 | | 389.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 037.00 | 645 306.00 | | 382 037.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 171.00 | 200 765.00 | | 88 171.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 991.00 | -8 993.00 | | -1 991.00 |
242 Autres charges externes. | 116 147.00 | 209 649.00 | | 116 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 749.00 | 4 103.00 | | 6 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 034.00 | 153 966.00 | | 122 034.00 |
252 Charges sociales | 40 453.00 | 47 202.00 | | 40 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 491.00 | 8 767.00 | | 6 491.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 055.00 | 615 465.00 | | 378 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 982.00 | 29 841.00 | | 3 982.00 |
280 Produits financiers | 109.00 | 302.00 | | 109.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 792.00 | 1 574.00 | | 792.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 095.00 | 1 248.00 | | 1 095.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 073.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 205.00 | 24 248.00 | | 3 205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 388.00 | | | 72 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |