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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 313.00 | 19 965.00 | 14 349.00 | 34 313.00 |
040 Immobilisations financières | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 843.00 | 19 965.00 | 63 879.00 | 83 843.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 293.00 | | 27 293.00 | 27 293.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 416.00 | | 70 416.00 | 70 416.00 |
072 Créances – Autres | 18 309.00 | | 18 309.00 | 18 309.00 |
084 Disponibilités | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 300.00 | | 132 300.00 | 132 300.00 |
110 Total général Actif | 216 144.00 | 19 965.00 | 196 179.00 | 216 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 781.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 179.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 590.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 432 692.00 | 364 148.00 | | 432 692.00 |
222 Production stockée | 3 113.00 | 17 500.00 | | 3 113.00 |
230 Autres produits | 40.00 | 389.00 | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 435 845.00 | 382 037.00 | | 435 845.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 030.00 | 88 171.00 | | 104 030.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 304.00 | -1 991.00 | | 4 304.00 |
242 Autres charges externes. | 133 406.00 | 116 147.00 | | 133 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 086.00 | 6 749.00 | | 7 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 647.00 | 122 034.00 | | 116 647.00 |
252 Charges sociales | 38 918.00 | 40 453.00 | | 38 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 537.00 | 6 491.00 | | 6 537.00 |
262 Autres charges | 109.00 | 2.00 | | 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 038.00 | 378 055.00 | | 411 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 807.00 | 3 982.00 | | 24 807.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | 109.00 | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
294 Charges financières | 871.00 | 792.00 | | 871.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 754.00 | 1 095.00 | | 1 754.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 797.00 | 3 205.00 | | 19 797.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 253.00 | | | 79 253.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 576.00 | | | 46 576.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 239.00 | | | 31 239.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |