| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 368.00 | 1 647.00 | 3 721.00 | 5 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 400.00 | 4 049.00 | 11 351.00 | 15 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 768.00 | 5 696.00 | 15 071.00 | 20 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 287.00 | | 92 287.00 | 92 287.00 |
BZ Autres créances | 18 887.00 | | 18 887.00 | 18 887.00 |
CF Disponibilités | 52 363.00 | | 52 363.00 | 52 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 234.00 | | 172 234.00 | 172 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 002.00 | 5 696.00 | 187 305.00 | 193 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 37 937.00 | | | 37 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 437.00 | | | 38 437.00 |
DL TOTAL (I) | 43 437.00 | | | 43 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 510.00 | | | 23 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 345.00 | | | 28 345.00 |
EA Autres dettes | 72 469.00 | | | 72 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 203.00 | | | 77 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 868.00 | | | 143 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 305.00 | | | 187 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 414.00 | | | 126 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 056.00 | | 248 056.00 | 248 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 056.00 | | 248 056.00 | 248 056.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 696.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368.00 | | | -368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 068.00 | | | 248 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 631.00 | | | 209 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 437.00 | | | 38 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 768.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 768.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 696.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 696.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 469.00 | 72 469.00 | | 72 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 203.00 | 77 203.00 | | 77 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 92 287.00 | | | 92 287.00 |
VB T. V. A. | 18 887.00 | | | 18 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 510.00 | 6 056.00 | 17 454.00 | 23 510.00 |
VI Groupe et associés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 933.00 | | | 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 173.00 | 111 173.00 | | 111 173.00 |
VW T.V.A. | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 027.00 | 121 573.00 | 17 454.00 | 139 027.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
ST Autres comptes | 28 550.00 | | | 28 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 980.00 | | | 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 436.00 | | | 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 492.00 | | | 35 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 286.00 | | | 18 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 380.00 | | | 40 380.00 |