| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 820.00 | 6 382.00 | 4 438.00 | 10 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 344.00 | 15 882.00 | 1 462.00 | 17 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 464.00 | 22 264.00 | 6 200.00 | 28 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 689.00 | | 131 689.00 | 131 689.00 |
BZ Autres créances | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
CF Disponibilités | 136 401.00 | | 136 401.00 | 136 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 181.00 | | 283 181.00 | 283 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 645.00 | 22 264.00 | 289 381.00 | 311 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 68 215.00 | 37 937.00 | | 68 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 142.00 | 30 277.00 | | 50 142.00 |
DL TOTAL (I) | 123 856.00 | 73 715.00 | | 123 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 250.00 | 17 454.00 | | 11 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 559.00 | 2 828.00 | | 1 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 435.00 | 7 687.00 | | 3 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 722.00 | 16 459.00 | | 32 722.00 |
EA Autres dettes | 71 441.00 | 72.00 | | 71 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 703.00 | 77 203.00 | | 44 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 525.00 | 122 118.00 | | 165 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 381.00 | 195 833.00 | | 289 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 645.00 | 110 873.00 | | 160 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 746.00 | | 253 746.00 | 253 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 746.00 | | 253 746.00 | 253 746.00 |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 699.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 992.00 | 12 837.00 | | 11 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 689.00 | 1 930.00 | | 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689.00 | 1 930.00 | | 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -689.00 | -1 930.00 | | -689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 168.00 | 5 548.00 | | 12 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 949.00 | 261 624.00 | | 253 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 807.00 | 231 347.00 | | 203 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 142.00 | 30 277.00 | | 50 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 039.00 | | 3 425.00 | 25 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 739.00 | | 3 425.00 | 24 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 565.00 | 8 699.00 | | 13 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 565.00 | 8 699.00 | | 13 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 441.00 | 71 441.00 | | 71 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 703.00 | 44 703.00 | | 44 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 131 689.00 | | | 131 689.00 |
VB T. V. A. | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 245.00 | 6 365.00 | 4 880.00 | 11 245.00 |
VI Groupe et associés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 506.00 | 139 206.00 | 300.00 | 139 506.00 |
VW T.V.A. | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 110.00 | 160 230.00 | 4 880.00 | 165 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 954.00 | 4 263.00 | | 5 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 241.00 | 3 860.00 | | 2 241.00 |
ST Autres comptes | 18 423.00 | 27 500.00 | | 18 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 731.00 | 6 267.00 | | 7 731.00 |
YT Sous‐traitance | 5 283.00 | 14 930.00 | | 5 283.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 980.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 064.00 | 443.00 | | 1 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 018.00 | 4 706.00 | | 7 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 598.00 | 27 868.00 | | 28 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 670.00 | 21 807.00 | | 19 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 677.00 | 53 537.00 | | 33 677.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |