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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 856.00 | 560.00 | 2 296.00 | 2 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 664.00 | 724.00 | 1 940.00 | 2 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 590.00 | 1 284.00 | 612 306.00 | 613 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BT Marchandises | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BZ Autres créances | 47 692.00 | | 47 692.00 | 47 692.00 |
CF Disponibilités | 12 876.00 | | 12 876.00 | 12 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 748.00 | | 64 748.00 | 64 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 338.00 | 1 284.00 | 677 054.00 | 678 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 512.00 | | | -7 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 070.00 | -7 512.00 | | 43 070.00 |
DL TOTAL (I) | 43 558.00 | 488.00 | | 43 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 309.00 | 429 392.00 | | 365 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 164.00 | 236 489.00 | | 203 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 260.00 | 95 616.00 | | 43 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 762.00 | 15 164.00 | | 21 762.00 |
EA Autres dettes | | 98.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 633 496.00 | 776 761.00 | | 633 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 054.00 | 777 248.00 | | 677 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
FG Production vendue services | 272 474.00 | | 272 474.00 | 272 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 780.00 | | 283 780.00 | 283 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 129.00 | |
GE Autres charges | | | 17 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 600.00 | | | -45 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 696.00 | 197 467.00 | | 317 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 626.00 | 204 979.00 | | 274 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 070.00 | -7 512.00 | | 43 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155.00 | 1 129.00 | | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155.00 | 1 129.00 | | 155.00 |