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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 768.00 | 7 197.00 | 13 571.00 | 20 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 812.00 | 3 970.00 | 10 842.00 | 14 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 650.00 | 11 166.00 | 632 483.00 | 643 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BT Marchandises | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BZ Autres créances | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
CF Disponibilités | 33 488.00 | | 33 488.00 | 33 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 238.00 | | 39 238.00 | 39 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 888.00 | 11 166.00 | 671 722.00 | 682 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 135 860.00 | 95 381.00 | | 135 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 994.00 | 40 479.00 | | 60 994.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
DL TOTAL (I) | 218 144.00 | 144 660.00 | | 218 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 351.00 | 234 446.00 | | 167 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 198 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 164.00 | 88 076.00 | | 62 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 741.00 | 26 677.00 | | 23 741.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | 270.00 | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 578.00 | 547 469.00 | | 453 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 722.00 | 692 128.00 | | 671 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 125.00 | | 18 125.00 | 18 125.00 |
FG Production vendue services | 306 793.00 | | 306 793.00 | 306 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 917.00 | | 324 917.00 | 324 917.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 949.00 | |
GE Autres charges | | | 23 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 388.00 | -51.00 | | 1 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 837.00 | 7 459.00 | | 16 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 307.00 | 301 767.00 | | 326 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 313.00 | 261 289.00 | | 265 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 994.00 | 40 479.00 | | 60 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 792.00 | | 15 858.00 | 627 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 721.00 | | 15 858.00 | 19 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 217.00 | 4 949.00 | | 6 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 217.00 | 4 949.00 | | 6 217.00 |