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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 184.00 | 9 788.00 | 41 396.00 | 51 184.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 462.00 | | 71 462.00 | 71 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 146.00 | 9 788.00 | 755 359.00 | 765 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
BZ Autres créances | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CF Disponibilités | 86 565.00 | | 86 565.00 | 86 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 591.00 | | 106 591.00 | 106 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 738.00 | 9 788.00 | 861 950.00 | 871 738.00 |
CU Autres participations | 634 000.00 | | 634 000.00 | 634 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 58 667.00 | | | 58 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 233.00 | 63 917.00 | | 118 233.00 |
DL TOTAL (I) | 234 651.00 | 116 417.00 | | 234 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 247.00 | 425 000.00 | | 404 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 551.00 | 150 763.00 | | 153 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 847.00 | 2 465.00 | | 1 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 655.00 | 4 786.00 | | 67 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 299.00 | 583 014.00 | | 627 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 950.00 | 699 431.00 | | 861 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 586.00 | 193 204.00 | | 281 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 895.00 | | 174 895.00 | 174 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 895.00 | | 174 895.00 | 174 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 682.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 336.00 | 2 454.00 | | 30 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 518.00 | 127 600.00 | | 218 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 285.00 | 63 683.00 | | 100 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 233.00 | 63 917.00 | | 118 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 236.00 | 152 236.00 | | 152 236.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 462.00 | | | 71 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 247.00 | 58 534.00 | 274 023.00 | 404 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 753.00 | | | 57 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 989.00 | 20 027.00 | 79 962.00 | 99 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 299.00 | 281 586.00 | 274 023.00 | 627 299.00 |