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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 184.00 | 20 202.00 | 30 982.00 | 51 184.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 321.00 | | 41 321.00 | 41 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 005.00 | 20 202.00 | 714 803.00 | 735 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BZ Autres créances | 29 644.00 | | 29 644.00 | 29 644.00 |
CF Disponibilités | 161 236.00 | | 161 236.00 | 161 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 980.00 | | 213 980.00 | 213 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 985.00 | 20 202.00 | 928 783.00 | 948 985.00 |
CU Autres participations | 634 000.00 | | 634 000.00 | 634 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 156 901.00 | 58 667.00 | | 156 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 380.00 | 118 233.00 | | 114 380.00 |
DL TOTAL (I) | 329 030.00 | 234 651.00 | | 329 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 713.00 | 404 247.00 | | 345 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 319.00 | 153 551.00 | | 197 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 574.00 | 1 847.00 | | 6 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 146.00 | 67 655.00 | | 50 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 752.00 | 627 299.00 | | 599 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 783.00 | 861 950.00 | | 928 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 708.00 | 281 586.00 | | 275 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 524.00 | | 221 524.00 | 221 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 524.00 | | 221 524.00 | 221 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 414.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 233.00 | 30 336.00 | | 5 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 933.00 | 218 518.00 | | 315 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 553.00 | 100 285.00 | | 201 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 380.00 | 118 233.00 | | 114 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 146.00 | | | 765 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 141.00 | 683 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 141.00 | 735 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 184.00 | | | 51 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713 962.00 | | | 713 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 788.00 | 10 414.00 | | 9 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 788.00 | 10 414.00 | | 9 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 259.00 | 196 259.00 | | 196 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 321.00 | | | 41 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 713.00 | 70 005.00 | 267 208.00 | 345 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 534.00 | | | 58 534.00 |
VP Divers | 29 644.00 | | | 29 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 146.00 | 50 146.00 | | 50 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 565.00 | 52 744.00 | 49 821.00 | 102 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 752.00 | 324 044.00 | 267 208.00 | 599 752.00 |