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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 000.00 | 2 729.00 | 8 271.00 | 11 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | 3 937.00 | 18 063.00 | 22 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 845.00 | 5 343.00 | 17 502.00 | 22 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 214.00 | 13 034.00 | 109 180.00 | 122 214.00 |
BF Prêts | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 625.00 | 25 044.00 | 229 581.00 | 254 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
BT Marchandises | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 090.00 | | 111 090.00 | 111 090.00 |
BZ Autres créances | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
CF Disponibilités | 85 430.00 | | 85 430.00 | 85 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 685.00 | | 215 685.00 | 215 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 310.00 | 25 044.00 | 445 267.00 | 470 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 108.00 | | | -29 108.00 |
DL TOTAL (I) | 892.00 | | | 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 738.00 | | | 151 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 400.00 | | | 72 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 122.00 | | | 54 122.00 |
EA Autres dettes | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 575.00 | | | 139 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 375.00 | | | 444 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 267.00 | | | 445 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 997.00 | | | 244 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
FG Production vendue services | 426 861.00 | | 426 861.00 | 426 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 429.00 | | 431 429.00 | 431 429.00 |
FM Production stockée | | | -139 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 044.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 273.00 | | | 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 729.00 | | | -4 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 136.00 | | | 292 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 244.00 | | | 321 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 108.00 | | | -29 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 260 277.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 000.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 652.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 652.00 | 16 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 652.00 | 254 625.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 145 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 059.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 219.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 044.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 729.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 937.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 575.00 | 139 575.00 | | 139 575.00 |
UP Prêts | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 738.00 | 24 760.00 | 104 192.00 | 151 738.00 |
VI Groupe et associés | 72 400.00 | | 72 400.00 | 72 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 265.00 | | | 24 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 044.00 | 122 478.00 | 16 566.00 | 139 044.00 |
VW T.V.A. | 37 224.00 | 37 224.00 | | 37 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 375.00 | 244 997.00 | 176 592.00 | 444 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
ST Autres comptes | 114 469.00 | | | 114 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 274.00 | | | 37 274.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 286.00 | | | 86 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 460.00 | | | 32 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 817.00 | | | 163 817.00 |