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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 800.00 | 33 719.00 | 98 081.00 | 131 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 691.00 | 16 358.00 | 40 333.00 | 56 691.00 |
BF Prêts | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 892.00 | | 13 892.00 | 13 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 324.00 | 51 244.00 | 160 080.00 | 211 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BT Marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 659 883.00 | | 659 883.00 | 659 883.00 |
BZ Autres créances | 34 155.00 | | 34 155.00 | 34 155.00 |
CF Disponibilités | 56 462.00 | | 56 462.00 | 56 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 920.00 | | 760 920.00 | 760 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 245.00 | 51 244.00 | 921 001.00 | 972 245.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 375.00 | 1 167.00 | 3 208.00 | 4 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -313 148.00 | -29 108.00 | | -313 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 523.00 | -284 040.00 | | 299 523.00 |
DL TOTAL (I) | 16 376.00 | -283 148.00 | | 16 376.00 |
DP Provisions pour risques | | 67 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 67 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 964.00 | 137 496.00 | | 109 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 474.00 | 162 687.00 | | 97 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 758.00 | 41 144.00 | | 15 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 309.00 | 180 698.00 | | 175 309.00 |
EA Autres dettes | 26 000.00 | 23 766.00 | | 26 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 480 121.00 | 452 517.00 | | 480 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 625.00 | 998 309.00 | | 904 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 001.00 | 782 161.00 | | 921 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 688.00 | 725 658.00 | | 822 688.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 474.00 | | | 97 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 664.00 | | 21 797.00 | 217 664.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 375.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 136.00 | 211 324.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 136.00 | 188 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 331.00 | | 17 297.00 | 199 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 333.00 | | 125.00 | 18 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 706.00 | 49 007.00 | 24 469.00 | 26 706.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 167.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 706.00 | 47 841.00 | 24 469.00 | 26 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 762.00 | | 12 762.00 | 12 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 762.00 | | 12 762.00 | 12 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 762.00 | | 79 762.00 | 79 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 79 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 758.00 | 15 758.00 | | 15 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 415.00 | 20 415.00 | | 20 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 480 121.00 | 480 121.00 | | 480 121.00 |
UP Prêts | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 892.00 | | 13 892.00 | 13 892.00 |
UX Autres créances clients | 659 883.00 | 659 883.00 | | 659 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VB T. V. A. | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 964.00 | 28 026.00 | 81 937.00 | 109 964.00 |
VI Groupe et associés | 97 474.00 | 97 474.00 | | 97 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 532.00 | | | 27 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 207.00 | 30 207.00 | | 30 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 616.00 | 700 158.00 | 18 458.00 | 718 616.00 |
VW T.V.A. | 139 079.00 | 139 079.00 | | 139 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 625.00 | 822 688.00 | 81 937.00 | 904 625.00 |