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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 000.00 | 17 897.00 | 41 103.00 | 59 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 348.00 | 66 847.00 | 195 501.00 | 262 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 317.00 | | 12 317.00 | 12 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 680.00 | 84 744.00 | 323 936.00 | 408 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 651.00 | | 46 651.00 | 46 651.00 |
BN En cours de production de biens | 391 966.00 | | 391 966.00 | 391 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 750.00 | | 169 750.00 | 169 750.00 |
BZ Autres créances | 111 661.00 | | 111 661.00 | 111 661.00 |
CF Disponibilités | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 498.00 | | 720 498.00 | 720 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 178.00 | 84 744.00 | 1 044 434.00 | 1 129 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 762.00 | | | -102 762.00 |
DL TOTAL (I) | -52 762.00 | | | -52 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 132.00 | | | 18 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 681.00 | | | 502 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272 766.00 | | | 272 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 283.00 | | | 152 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 334.00 | | | 126 334.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 196.00 | | | 1 097 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 434.00 | | | 1 044 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 430.00 | | | 824 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 132.00 | | | 18 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 079 635.00 | | 1 079 635.00 | 1 079 635.00 |
FG Production vendue services | 13 186.00 | | 13 186.00 | 13 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 821.00 | | 1 092 821.00 | 1 092 821.00 |
FM Production stockée | | | 391 966.00 | |
FN Production immobilisée | | | 62 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 788.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 536.00 | | | 28 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 542.00 | | | 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542.00 | | | 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 903.00 | | | -4 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 400.00 | | | -45 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 463.00 | | | 1 576 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 225.00 | | | 1 679 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 762.00 | | | -102 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 408 680.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 348.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 332.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 84 744.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 84 744.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 283.00 | 152 283.00 | | 152 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 925.00 | 97 925.00 | | 97 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
UX Autres créances clients | 169 750.00 | | | 169 750.00 |
VB T. V. A. | 56 636.00 | | | 56 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
VI Groupe et associés | 502 681.00 | 502 681.00 | | 502 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 576.00 | | | 50 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 728.00 | 281 411.00 | 12 317.00 | 293 728.00 |
VW T.V.A. | 18 261.00 | 18 261.00 | | 18 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 430.00 | 824 430.00 | | 824 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 593.00 | | | 16 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 165 609.00 | | | 165 609.00 |
ST Autres comptes | 199 573.00 | | | 199 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 790.00 | | | 100 790.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 25 211.00 | | | 25 211.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 244.00 | | | 21 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 901.00 | | | 110 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 966.00 | | | 123 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 494 578.00 | | | 494 578.00 |