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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 296.00 | 30 730.00 | 39 566.00 | 70 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 251.00 | 116 215.00 | 147 035.00 | 263 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 317.00 | | 12 317.00 | 12 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 878.00 | 146 945.00 | 273 933.00 | 420 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 648.00 | | 41 648.00 | 41 648.00 |
BN En cours de production de biens | 404 673.00 | | 404 673.00 | 404 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 587.00 | | 129 587.00 | 129 587.00 |
BZ Autres créances | 148 266.00 | | 148 266.00 | 148 266.00 |
CF Disponibilités | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 685.00 | | 735 685.00 | 735 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 563.00 | 146 945.00 | 1 009 618.00 | 1 156 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 762.00 | | | -102 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 062.00 | -102 762.00 | | -161 062.00 |
DL TOTAL (I) | -213 824.00 | -52 762.00 | | -213 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | 18 132.00 | | 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 170.00 | 502 681.00 | | 473 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255 833.00 | 272 766.00 | | 255 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 377.00 | 152 283.00 | | 293 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 984.00 | 126 334.00 | | 174 984.00 |
EA Autres dettes | 25 782.00 | 25 000.00 | | 25 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 442.00 | 1 097 196.00 | | 1 223 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 618.00 | 1 044 434.00 | | 1 009 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 610.00 | 824 430.00 | | 967 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | 18 132.00 | | 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 905 897.00 | | 905 897.00 | 905 897.00 |
FG Production vendue services | 34 698.00 | | 34 698.00 | 34 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 595.00 | | 940 595.00 | 940 595.00 |
FM Production stockée | | | 12 707.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 201.00 | |
GE Autres charges | | | 1 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -334 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 216.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -342 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 446.00 | 28 536.00 | | 5 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156 525.00 | 542.00 | | 156 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 525.00 | 542.00 | | 156 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 963.00 | 5 444.00 | | 5 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 963.00 | 5 444.00 | | 5 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 562.00 | -4 903.00 | | 150 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 528.00 | -45 400.00 | | -30 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 567.00 | 1 576 463.00 | | 1 116 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 629.00 | 1 679 225.00 | | 1 277 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 062.00 | -102 762.00 | | -161 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 680.00 | | 12 198.00 | 408 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 348.00 | | 12 198.00 | 321 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 744.00 | 62 201.00 | | 84 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 744.00 | 62 201.00 | | 84 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 377.00 | 293 377.00 | | 293 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 766.00 | 41 766.00 | | 41 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 257.00 | 128 257.00 | | 128 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 782.00 | 25 782.00 | | 25 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
UX Autres créances clients | 129 587.00 | | | 129 587.00 |
VB T. V. A. | 114 843.00 | | | 114 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VI Groupe et associés | 473 170.00 | 473 170.00 | | 473 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 234.00 | | | 33 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 170.00 | 277 853.00 | 12 317.00 | 290 170.00 |
VW T.V.A. | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 610.00 | 967 610.00 | | 967 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |