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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 53 580.00 | 6 320.00 | 47 260.00 | 53 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 282 801.00 | 27 599.00 | 255 202.00 | 282 801.00 |
040 Immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 343 381.00 | 33 919.00 | 309 462.00 | 343 381.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
060 Stock marchandises | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
072 Créances – Autres | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
084 Disponibilités | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 932.00 | | 27 932.00 | 27 932.00 |
110 Total général Actif | 371 313.00 | 33 919.00 | 337 393.00 | 371 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 184 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 336 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 357 741.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 495.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 164 354.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 053.00 | | | 181 053.00 |
230 Autres produits | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 321.00 | | | 184 321.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 231.00 | | | 48 231.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 490.00 | | | -13 490.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 304.00 | | | 23 304.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -647.00 | | | -647.00 |
242 Autres charges externes. | 102 223.00 | | | 102 223.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 432.00 | | | 26 432.00 |
252 Charges sociales | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 009.00 | | | 34 009.00 |
262 Autres charges | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 939.00 | | | 230 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 618.00 | | | -46 618.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | | | 53.00 |
290 Produits exceptionnels | 66 995.00 | | | 66 995.00 |
294 Charges financières | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | -138.00 | | | -138.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 53 580.00 | | | 53 580.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 84 150.00 | | | 84 150.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 169 166.00 | | | 169 166.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 43 845.00 | | | 43 845.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 357 741.00 | | | 357 741.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 267.00 | | | 30 267.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 939.00 | | | 29 939.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |