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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 53 580.00 | 13 580.00 | 40 000.00 | 53 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 290 956.00 | 153 278.00 | 137 678.00 | 290 956.00 |
040 Immobilisations financières | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 351 874.00 | 166 858.00 | 185 015.00 | 351 874.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 763.00 | 1 899.00 | 864.00 | 2 763.00 |
072 Créances – Autres | 12 388.00 | | 12 388.00 | 12 388.00 |
084 Disponibilités | 109 298.00 | | 109 298.00 | 109 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 733.00 | 1 899.00 | 129 834.00 | 131 733.00 |
110 Total général Actif | 483 607.00 | 168 757.00 | 314 850.00 | 483 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 850.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 993.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 283.00 | | | 198 283.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61 610.00 | | | 61 610.00 |
230 Autres produits | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 402.00 | | | 264 402.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 087.00 | | | 52 087.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -133.00 | | | -133.00 |
242 Autres charges externes. | 62 117.00 | | | 62 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -19 291.00 | | | -19 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 069.00 | | | 55 069.00 |
252 Charges sociales | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 064.00 | | | 25 064.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
262 Autres charges | 577.00 | | | 577.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 711.00 | | | 206 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 691.00 | | | 57 691.00 |
280 Produits financiers | 105.00 | | | 105.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
294 Charges financières | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42 868.00 | | | 42 868.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 790.00 | | | 19 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 679.00 | | | 679.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 133.00 | | | 133.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 351 217.00 | | | 351 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 876.00 | | | 33 876.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |