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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 040.00 | 799.00 | 2 241.00 | 3 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 012.00 | 5 309.00 | 26 703.00 | 32 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 970.00 | 53 058.00 | 390 912.00 | 443 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 569.00 | | 23 569.00 | 23 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 591.00 | 59 166.00 | 443 425.00 | 502 591.00 |
BT Marchandises | 216 037.00 | | 216 037.00 | 216 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 25 661.00 | | 25 661.00 | 25 661.00 |
CF Disponibilités | 31 365.00 | | 31 365.00 | 31 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 362.00 | | 283 362.00 | 283 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 954.00 | 59 166.00 | 726 788.00 | 785 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
DL TOTAL (I) | 19 857.00 | | | 19 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 466.00 | | | 228 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 448.00 | | | 13 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 720.00 | | | 413 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 322.00 | | | 45 322.00 |
EA Autres dettes | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 930.00 | | | 706 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 788.00 | | | 726 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 473.00 | | | 516 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 508 433.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 842.00 | 502 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 842.00 | 475 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 824.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 569.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 60 268.00 | 1 101.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 799.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 59 469.00 | 1 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 720.00 | 413 720.00 | | 413 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 252.00 | 22 252.00 | | 22 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 569.00 | | | 23 569.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 466.00 | 38 009.00 | 159 262.00 | 228 466.00 |
VI Groupe et associés | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 530.00 | 35 961.00 | 23 569.00 | 59 530.00 |
VW T.V.A. | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 930.00 | 516 473.00 | 159 262.00 | 706 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 649.00 | | | 18 649.00 |
ST Autres comptes | 387 235.00 | | | 387 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 614.00 | | | 98 614.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 20 099.00 | | | 20 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 716.00 | | | 261 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 363.00 | | | 88 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 524 596.00 | | | 524 596.00 |