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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 192.00 | 11 747.00 | 16 445.00 | 28 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 185.00 | 124 358.00 | 312 828.00 | 437 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 430.00 | | 27 430.00 | 27 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 007.00 | 136 104.00 | 356 903.00 | 493 007.00 |
BT Marchandises | 286 332.00 | | 286 332.00 | 286 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 83 333.00 | | 83 333.00 | 83 333.00 |
CF Disponibilités | 167 510.00 | | 167 510.00 | 167 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 918.00 | | 13 918.00 | 13 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 575.00 | | 539 575.00 | 539 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 499.00 | 136 104.00 | 910 395.00 | 1 046 499.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 712.00 | 11 057.00 | | 13 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 730.00 | 2 655.00 | | -299 730.00 |
DL TOTAL (I) | -277 217.00 | 22 512.00 | | -277 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 241 912.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 438.00 | 105 231.00 | | 62 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 774.00 | 360 811.00 | | 72 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 661.00 | 48 077.00 | | 38 661.00 |
EA Autres dettes | 1 013 740.00 | 19 728.00 | | 1 013 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 612.00 | 775 758.00 | | 1 187 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 395.00 | 798 271.00 | | 910 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 229.00 | 35 317.00 | 11 441.00 | 112 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 508.00 | 277.00 | 1 785.00 | 1 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 721.00 | 35 040.00 | 9 656.00 | 110 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 774.00 | 72 774.00 | | 72 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 076 178.00 | 1 076 178.00 | | 1 076 178.00 |
UX Autres créances clients | 27 430.00 | | 27 430.00 | 27 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 660.00 | 38 660.00 | | 38 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 650.00 | 99 650.00 | | 99 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 080.00 | 99 650.00 | 27 430.00 | 127 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 612.00 | 1 187 612.00 | | 1 187 612.00 |