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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 802.00 | 197.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 857.00 | 1 056.00 | 29 802.00 | 30 857.00 |
040 Immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 916.00 | 1 858.00 | 33 058.00 | 34 916.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 834.00 | | 36 834.00 | 36 834.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 150.00 | 1 344.00 | 120 807.00 | 122 150.00 |
072 Créances – Autres | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
084 Disponibilités | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 550.00 | 1 344.00 | 180 206.00 | 181 550.00 |
110 Total général Actif | 216 466.00 | 3 202.00 | 213 264.00 | 216 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 82 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 212.00 | | | 219 212.00 |
222 Production stockée | 23 838.00 | | | 23 838.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 489.00 | | | 489.00 |
230 Autres produits | 207.00 | | | 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 746.00 | | | 243 746.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 373.00 | | | 119 373.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 995.00 | | | -12 995.00 |
242 Autres charges externes. | 105 509.00 | | | 105 509.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
262 Autres charges | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 680.00 | | | 217 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 065.00 | | | 26 065.00 |
290 Produits exceptionnels | 73.00 | | | 73.00 |
294 Charges financières | 614.00 | | | 614.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 524.00 | | | 25 524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 25 159.00 | | | 25 159.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 917.00 | | | 34 917.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 344.00 | | | 1 344.00 |