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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 1 131.00 | 469.00 | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 292.00 | 12 720.00 | 37 572.00 | 50 292.00 |
040 Immobilisations financières | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 113.00 | 13 851.00 | 45 262.00 | 59 113.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 61 982.00 | | 61 982.00 | 61 982.00 |
060 Stock marchandises | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 327 263.00 | 1 344.00 | 325 919.00 | 327 263.00 |
072 Créances – Autres | 168 536.00 | | 168 536.00 | 168 536.00 |
084 Disponibilités | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 577 733.00 | 1 344.00 | 576 389.00 | 577 733.00 |
110 Total général Actif | 636 846.00 | 15 195.00 | 621 651.00 | 636 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 346.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 119 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 241 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 497 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 621 651.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 872.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 499 279.00 | | | 499 279.00 |
222 Production stockée | 40 480.00 | | | 40 480.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 72.00 | | | 72.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 542 831.00 | | | 542 831.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 215 967.00 | | | 215 967.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
242 Autres charges externes. | 241 740.00 | | | 241 740.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 521.00 | | | 22 521.00 |
252 Charges sociales | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
256 Dotations aux provisions | 29 399.00 | | | 29 399.00 |
262 Autres charges | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 509 345.00 | | | 509 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 486.00 | | | 33 486.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 533.00 | | | 533.00 |
294 Charges financières | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
300 Charges exceptionnelles | 312.00 | | | 312.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 607.00 | | | 30 607.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 600.00 | | | 600.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 242.00 | | | 55 242.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 26 264.00 | | | 26 264.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 29 399.00 | | | 29 399.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |