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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 167.00 | 3 564.00 | 10 603.00 | 14 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 167.00 | 3 564.00 | 10 603.00 | 14 167.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 626.00 | | 97 626.00 | 97 626.00 |
072 Créances – Autres | 31 495.00 | | 31 495.00 | 31 495.00 |
084 Disponibilités | 17 414.00 | | 17 414.00 | 17 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 657.00 | | 155 657.00 | 155 657.00 |
110 Total général Actif | 169 824.00 | 3 564.00 | 166 260.00 | 169 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 751.00 | | | 88 751.00 |
222 Production stockée | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 759.00 | | | 97 759.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 623.00 | | | 82 623.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -122.00 | | | -122.00 |
242 Autres charges externes. | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 172.00 | | | 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 172.00 | | | 172.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
252 Charges sociales | 318.00 | | | 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 081.00 | | | 97 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | 677.00 | | | 677.00 |
294 Charges financières | 85.00 | | | 85.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 46.00 | | | 46.00 |
310 Bénéfice ou perte | 546.00 | | | 546.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 762.00 | | | 15 762.00 |