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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 267.00 | 9 425.00 | 5 842.00 | 15 267.00 |
040 Immobilisations financières | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 887.00 | 9 425.00 | 8 462.00 | 17 887.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 948.00 | | 48 948.00 | 48 948.00 |
072 Créances – Autres | 13 451.00 | | 13 451.00 | 13 451.00 |
084 Disponibilités | 17 325.00 | | 17 325.00 | 17 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 724.00 | | 129 724.00 | 129 724.00 |
110 Total général Actif | 147 611.00 | 9 425.00 | 138 186.00 | 147 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 803.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 186.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 948.00 | 154 681.00 | | 141 948.00 |
222 Production stockée | 12 000.00 | 29 000.00 | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 961.00 | 183 694.00 | | 153 961.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 914.00 | 146 062.00 | | 114 914.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 122.00 | | |
242 Autres charges externes. | 10 877.00 | 11 250.00 | | 10 877.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 702.00 | | | 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 743.00 | 975.00 | | 1 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 671.00 | 19 250.00 | | 19 671.00 |
252 Charges sociales | 988.00 | 1 792.00 | | 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 027.00 | 2 834.00 | | 3 027.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 14.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 227.00 | 182 298.00 | | 151 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 734.00 | 1 396.00 | | 2 734.00 |
294 Charges financières | 564.00 | 839.00 | | 564.00 |
300 Charges exceptionnelles | 93.00 | | | 93.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19.00 | | | 19.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 058.00 | 557.00 | | 2 058.00 |