| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 910.00 | 54 546.00 | 11 363.00 | 65 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 735.00 | 142 704.00 | 3 030.00 | 145 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 330.00 | 197 958.00 | 18 372.00 | 216 330.00 |
BZ Autres créances | 18 658.00 | | 18 658.00 | 18 658.00 |
CF Disponibilités | 19 512.00 | | 19 512.00 | 19 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 627.00 | | 40 627.00 | 40 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 957.00 | 197 958.00 | 58 999.00 | 256 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 31 877.00 | | | 31 877.00 |
DH Report à nouveau | | -295 850.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 492.00 | 327 727.00 | | -97 492.00 |
DL TOTAL (I) | -10 615.00 | 86 877.00 | | -10 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 591.00 | 22 346.00 | | 13 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 816.00 | 11 607.00 | | 1 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 207.00 | 4 391.00 | | 2 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 613.00 | 38 344.00 | | 69 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 999.00 | 125 222.00 | | 58 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 057.00 | 24 846.00 | | 65 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 511.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 34 633.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 210 529.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 210 529.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | 166 176.00 | | 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 541 823.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | 2 707 999.00 | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -570.00 | 502 530.00 | | -570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54.00 | 3 547 797.00 | | 54.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 545.00 | 3 220 071.00 | | 97 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 492.00 | 327 727.00 | | -97 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 237.00 | | 1 093.00 | 215 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708.00 | | | 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 552.00 | | 1 093.00 | 210 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 447.00 | 18 511.00 | | 179 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 739.00 | 18 511.00 | | 178 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VB T. V. A. | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
VC Groupe et associés | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 520.00 | 8 964.00 | 4 556.00 | 13 520.00 |
VI Groupe et associés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 724.00 | | | 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 119.00 | 21 116.00 | 1 003.00 | 22 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 614.00 | 65 058.00 | 4 556.00 | 69 614.00 |