| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 910.00 | 65 910.00 | | 65 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 239.00 | 145 233.00 | 1 006.00 | 146 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 834.00 | 211 850.00 | 4 984.00 | 216 834.00 |
BZ Autres créances | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
CF Disponibilités | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 692.00 | | 11 692.00 | 11 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 526.00 | 211 850.00 | 16 676.00 | 228 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 31 877.00 | 31 877.00 | | 31 877.00 |
DH Report à nouveau | -147 289.00 | -97 492.00 | | -147 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 989.00 | -49 798.00 | | -92 989.00 |
DL TOTAL (I) | -153 401.00 | -60 412.00 | | -153 401.00 |
DP Provisions pour risques | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 597.00 | | | 78 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 266.00 | | | 83 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 4 656.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 867.00 | 72 580.00 | | 79 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 251.00 | 2 496.00 | | 5 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 578.00 | 1 687.00 | | 1 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 811.00 | 81 419.00 | | 86 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 676.00 | 21 007.00 | | 16 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 811.00 | 81 419.00 | | 86 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 947.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 266.00 | | | 83 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 266.00 | 947.00 | | 83 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 266.00 | -947.00 | | -83 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 033.00 | 49 842.00 | | 93 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 989.00 | -49 798.00 | | -92 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 16 368.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 834.00 | | | 216 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708.00 | | | 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 148.00 | | | 212 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 304.00 | 1 546.00 | | 210 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 596.00 | 1 546.00 | | 209 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 83 266.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 83 266.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 266.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
VB T. V. A. | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 79 867.00 | 79 867.00 | | 79 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 767.00 | 7 764.00 | 1 003.00 | 8 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 811.00 | 86 811.00 | | 86 811.00 |