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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
BT Marchandises | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 776.00 | 5 000.00 | 25 776.00 | 30 776.00 |
BZ Autres créances | 20 765.00 | | 20 765.00 | 20 765.00 |
CF Disponibilités | 16 177.00 | | 16 177.00 | 16 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 245.00 | 5 000.00 | 65 244.00 | 70 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 246.00 | 12 002.00 | 65 244.00 | 77 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DH Report à nouveau | -25 476.00 | | | -25 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
DL TOTAL (I) | 27 029.00 | | | 27 029.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 244.00 | | | 65 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 150.00 | 8 705.00 | 119 855.00 | 111 150.00 |
FG Production vendue services | 7 721.00 | 1 573.00 | 9 294.00 | 7 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 872.00 | 10 277.00 | 129 149.00 | 118 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 660.00 | |
GE Autres charges | | | 48 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 733.00 | | | 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 733.00 | | | 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 733.00 | | | 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 511.00 | | | 175 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 306.00 | | | 174 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 955.00 | 47.00 | | 6 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 955.00 | 47.00 | | 6 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
6T Sur comptes clients | 49 968.00 | 660.00 | 45 628.00 | 49 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 968.00 | 660.00 | 45 628.00 | 49 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 968.00 | 660.00 | 45 628.00 | 70 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 660.00 | 45 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 149.00 | 17 149.00 | | 17 149.00 |
UX Autres créances clients | 20 257.00 | | | 20 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
VB T. V. A. | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 541.00 | 41 022.00 | 10 519.00 | 51 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
ST Autres comptes | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YT Sous‐traitance | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 616.00 | | | 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 616.00 | | | 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 404.00 | | | 23 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 546.00 | | | 18 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 445.00 | | | 46 445.00 |