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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
BT Marchandises | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 307.00 | 6 919.00 | 25 388.00 | 32 307.00 |
BZ Autres créances | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
CF Disponibilités | 43 604.00 | | 43 604.00 | 43 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 992.00 | 6 919.00 | 78 073.00 | 84 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 994.00 | 12 921.00 | 78 073.00 | 90 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DH Report à nouveau | -24 271.00 | | | -24 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
DL TOTAL (I) | 36 458.00 | | | 36 458.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 906.00 | | | 19 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666.00 | | | 666.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 616.00 | | | 20 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 073.00 | | | 78 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 616.00 | | | 20 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 288.00 | 5 872.00 | 99 160.00 | 93 288.00 |
FG Production vendue services | 6 471.00 | 1 059.00 | 7 529.00 | 6 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 759.00 | 6 930.00 | 106 689.00 | 99 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 017.00 | | | 107 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 588.00 | | | 97 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 6 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 6 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 002.00 | | 1 000.00 | 7 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 002.00 | | 1 000.00 | 7 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | 2 247.00 | 328.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 2 247.00 | 328.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 000.00 | 2 247.00 | 328.00 | 26 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 247.00 | 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 906.00 | 19 906.00 | | 19 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 22 181.00 | | | 22 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
VB T. V. A. | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 027.00 | 28 900.00 | 10 127.00 | 39 027.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
ST Autres comptes | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YT Sous‐traitance | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 662.00 | | | 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 662.00 | | | 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 754.00 | | | 22 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 881.00 | | | 26 881.00 |