| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 957 000.00 | 4 957 000.00 | | 4 957 000.00 |
AH Fonds commercial | 140 706 000.00 | 135 644 000.00 | 5 062 000.00 | 140 706 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 487 000.00 | 38 487 000.00 | | 38 487 000.00 |
AP Constructions | 47 342 000.00 | 35 805 000.00 | 11 537 000.00 | 47 342 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 160 000.00 | 48 071 000.00 | 4 089 000.00 | 52 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 072 000.00 | 10 391 000.00 | 1 681 000.00 | 12 072 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 152 000.00 | | 2 152 000.00 | 2 152 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 024 000.00 | 107 000.00 | 1 917 000.00 | 2 024 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 505 000.00 | 273 462 000.00 | 120 043 000.00 | 393 505 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 413 000.00 | 7 946 000.00 | 32 467 000.00 | 40 413 000.00 |
BN En cours de production de biens | 89 336 000.00 | 1 458 000.00 | 87 878 000.00 | 89 336 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 133 000.00 | 71 698 000.00 | 25 435 000.00 | 97 133 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284 482 000.00 | | 284 482 000.00 | 284 482 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259 765 000.00 | 1 260 000.00 | 1 258 505 000.00 | 1 259 765 000.00 |
BZ Autres créances | 770 961 000.00 | 191 000.00 | 770 770 000.00 | 770 961 000.00 |
CF Disponibilités | 3 447 000.00 | | 3 447 000.00 | 3 447 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 367 000.00 | | 2 367 000.00 | 2 367 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 483 647.00 | 82 554 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 756 000.00 | | 1 756 000.00 | 1 756 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 356 016 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 93 605 000.00 | | 93 605 000.00 | 93 605 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 348 000.00 | 126 348 000.00 | | 126 348 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 169 000.00 | 133 169 000.00 | | 133 169 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 635 000.00 | 12 635 000.00 | | 12 635 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 011 000.00 | 2 011 000.00 | | 2 011 000.00 |
DH Report à nouveau | 163 000.00 | -25 167 000.00 | | 163 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 218 000.00 | 36 816 000.00 | | 38 218 000.00 |
DL TOTAL (I) | 312 543 000.00 | 285 811 000.00 | | 312 543 000.00 |
DN Avances conditionnées | 1 092 000.00 | | | 1 092 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 092 000.00 | | | 1 092 000.00 |
DP Provisions pour risques | 114 378 000.00 | 106 142 000.00 | | 114 378 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 288 000.00 | 60 765 000.00 | | 63 288 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 666 000.00 | 166 907 000.00 | | 177 666 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 647 000.00 | 1 500 000.00 | | 3 647 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 679 000.00 | | | 80 679 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 506 741 000.00 | 1 187 914 000.00 | | 1 506 741 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 546 000.00 | 215 373 000.00 | | 272 546 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 971 000.00 | 187 739 000.00 | | 197 971 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 516 000.00 | 1 078 000.00 | | 516 000.00 |
EA Autres dettes | 10 469 000.00 | 11 889 000.00 | | 10 469 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 803 000.00 | 11 973 000.00 | | 21 803 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 094 372 000.00 | 1 617 467 000.00 | | 2 094 372 000.00 |
ED (V) | 1 476 000.00 | 1 034 000.00 | | 1 476 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 071 219 000.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 259 638 000.00 | 374 058 000.00 | 633 696 000.00 | 259 638 000.00 |
FG Production vendue services | 80 084 000.00 | 57 073 000.00 | 137 157 000.00 | 80 084 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 722 000.00 | 431 131 000.00 | 770 853 000.00 | 339 722 000.00 |
FM Production stockée | | | 13 020 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 350 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 177 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 690 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 684 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 774 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 430 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 415 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 659 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 645 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 627 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 333 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 420 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 394 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 918 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 174 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 015 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 759 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 262 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 726 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 756 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 036 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 699 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 520 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 146 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 277 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 488 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 911 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 391 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 904 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 88 000.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 166 000.00 | 6 524 000.00 | | 3 166 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 167 000.00 | 6 612 000.00 | | 3 167 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 000.00 | 7 000.00 | | 193 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 308 000.00 | 5 253 000.00 | | 3 308 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 791 000.00 | 5 260 000.00 | | 3 791 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -624 000.00 | 1 352 000.00 | | -624 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 102 000.00 | -5 587 000.00 | | -2 102 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 723 000.00 | 764 975 000.00 | | 862 723 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 505 000.00 | 728 160 000.00 | | 824 505 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 218 000.00 | 36 816 000.00 | | 38 218 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 335 000.00 | | 5 296 000.00 | 392 335 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -37 000.00 | | 95 629 000.00 | -37 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -4 125 000.00 | | 393 505 000.00 | -4 125 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -110 000.00 | | 43 444 000.00 | -110 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -3 978 000.00 | | 113 726 000.00 | -3 978 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 314 000.00 | | 240 000.00 | 43 314 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 935 000.00 | | 4 770 000.00 | 112 935 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 380 000.00 | | 286 000.00 | 95 380 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 907 000.00 | 55 353 000.00 | 44 594 000.00 | 166 907 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 189 000.00 | 3 297 000.00 | 5 384 000.00 | 83 189 000.00 |
6T Sur comptes clients | 449 000.00 | 1 097 000.00 | 286 000.00 | 449 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 393 000.00 | 4 394 000.00 | 6 127 000.00 | 84 393 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 300 000.00 | 59 748 000.00 | 50 721 000.00 | 251 300 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 312 000.00 | 47 524 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 146 000.00 | 30 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 290 000.00 | 3 166 000.00 | |