| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 457.00 | 24 326.00 | 19 131.00 | 43 457.00 |
AH Fonds commercial | 464 940.00 | 254 796.00 | 210 143.00 | 464 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 559.00 | 38 487.00 | 72.00 | 38 559.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 1 009.00 | 429.00 | 580.00 | 1 009.00 |
AP Constructions | 168 088.00 | 127 873.00 | 40 216.00 | 168 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 098.00 | 185 541.00 | 34 557.00 | 220 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 191.00 | 25 338.00 | 7 853.00 | 33 191.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 433.00 | | 29 433.00 | 29 433.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | 47.00 | 15.00 | 62.00 |
BF Prêts | 43.00 | 4.00 | 38.00 | 43.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | 107.00 | 144.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 838.00 | 685 749.00 | 393 089.00 | 1 078 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 756.00 | 24 635.00 | 89 122.00 | 113 756.00 |
BN En cours de production de biens | 225 915.00 | 10 501.00 | 215 414.00 | 225 915.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 307 651.00 | 90 354.00 | 217 297.00 | 307 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 296 766.00 | | 296 766.00 | 296 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 722 203.00 | 9 840.00 | 2 712 363.00 | 2 722 203.00 |
BZ Autres créances | 1 860 483.00 | 79.00 | 1 860 403.00 | 1 860 483.00 |
CF Disponibilités | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 139.00 | | 10 139.00 | 10 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 546 557.00 | 135 408.00 | 5 411 149.00 | 5 546 557.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 967.00 | | 19 967.00 | 19 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 645 362.00 | 821 157.00 | 5 824 205.00 | 6 645 362.00 |
CU Autres participations | 79 706.00 | 28 800.00 | 50 906.00 | 79 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 801.00 | 199 801.00 | | 199 801.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 256.00 | 286 256.00 | | 286 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
DH Report à nouveau | 296 541.00 | 295 731.00 | | 296 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 730.00 | 115 241.00 | | 109 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 14.00 | | |
DL TOTAL (I) | 914 318.00 | 919 033.00 | | 914 318.00 |
DN Avances conditionnées | 2 184.00 | 2 513.00 | | 2 184.00 |
DO TOTAL (II) | 2 184.00 | 2 513.00 | | 2 184.00 |
DP Provisions pour risques | 239 876.00 | 245 280.00 | | 239 876.00 |
DQ Provisions pour charges | 186 136.00 | 160 658.00 | | 186 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 426 012.00 | 405 938.00 | | 426 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 011.00 | 6 079.00 | | 31 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 227 692.00 | 3 341 954.00 | | 3 227 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 383.00 | 506 597.00 | | 641 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 348.00 | 460 980.00 | | 459 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 977.00 | 4 252.00 | | 8 977.00 |
EA Autres dettes | 46 435.00 | 40 040.00 | | 46 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 474.00 | 208 479.00 | | 46 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 461 319.00 | 4 568 389.00 | | 4 461 319.00 |
ED (V) | 20 372.00 | 7 933.00 | | 20 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 824 205.00 | 5 903 806.00 | | 5 824 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 298 105.00 | 637 955.00 | 936 060.00 | 298 105.00 |
FG Production vendue services | 792 890.00 | 386 910.00 | 1 179 800.00 | 792 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 995.00 | 1 024 865.00 | 2 115 860.00 | 1 090 995.00 |
FM Production stockée | | | -91 840.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 215 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 731.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 225.00 | |
GE Autres charges | | | 27 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 022 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 632.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 213.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 405.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 818.00 | 2.00 | | 4 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18.00 | 58.00 | | 18.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 901.00 | 2 137.00 | | 3 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 737.00 | 2 197.00 | | 8 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 047.00 | 348.00 | | 4 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | 167.00 | | 18.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 677.00 | 239.00 | | 3 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 742.00 | 754.00 | | 7 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 995.00 | 1 443.00 | | 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 273.00 | 12 435.00 | | 28 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 316.00 | 1 822 840.00 | | 2 233 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 123 586.00 | 1 707 599.00 | | 2 123 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 730.00 | 115 241.00 | | 109 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 694.00 | | 71 393.00 | 1 035 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36.00 | 80 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 249.00 | 1 078 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 386.00 | 546 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 826.00 | 451 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 456.00 | | 26 887.00 | 526 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 203.00 | | 44 443.00 | 429 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 034.00 | | 64.00 | 80 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 772.00 | 28 296.00 | 9 277.00 | 637 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 046.00 | 5 154.00 | 590.00 | 313 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 725.00 | 23 143.00 | 8 687.00 | 324 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 154.00 | 4.00 | | 154.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 405 938.00 | 115 554.00 | 95 480.00 | 405 938.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 961.00 | | 516.00 | 2 961.00 |
6N Sur stocks et en cours | 129 449.00 | 27 396.00 | 31 355.00 | 129 449.00 |
6T Sur comptes clients | 3 938.00 | 6 830.00 | 928.00 | 3 938.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 139.00 | | 60.00 | 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 750.00 | 63 030.00 | 32 859.00 | 140 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 546 688.00 | 178 584.00 | 128 339.00 | 546 688.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9.00 | |