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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 072.00 | 2 524.00 | 3 548.00 | 6 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 015.00 | 46 609.00 | 4 406.00 | 51 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 131.00 | 49 133.00 | 13 998.00 | 63 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
BP En cours de production de services | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 055.00 | 1 570.00 | 130 485.00 | 132 055.00 |
BZ Autres créances | 18 524.00 | | 18 524.00 | 18 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 125 647.00 | | 125 647.00 | 125 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 682.00 | 1 570.00 | 357 112.00 | 358 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 813.00 | 50 702.00 | 371 110.00 | 421 813.00 |
CU Autres participations | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 92 386.00 | 91 568.00 | | 92 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 367.00 | 156 818.00 | | 150 367.00 |
DL TOTAL (I) | 251 553.00 | 257 186.00 | | 251 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 314.00 | 78 195.00 | | 51 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 534.00 | 67 665.00 | | 64 534.00 |
EA Autres dettes | 2 158.00 | 1 620.00 | | 2 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 557.00 | 149 031.00 | | 119 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 110.00 | 406 217.00 | | 371 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 077.00 | | 5 054.00 | 58 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 033.00 | | 5 054.00 | 52 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 702.00 | 5 431.00 | | 43 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 702.00 | 5 431.00 | | 43 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 314.00 | 51 314.00 | | 51 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 918.00 | 27 918.00 | | 27 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
UX Autres créances clients | 130 237.00 | | | 130 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VB T. V. A. | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
VI Groupe et associés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
VP Divers | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 073.00 | 156 073.00 | | 156 073.00 |
VW T.V.A. | 24 605.00 | 24 605.00 | | 24 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 557.00 | 119 557.00 | | 119 557.00 |