| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 071.00 | 3 784.00 | 7 287.00 | 11 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 221.00 | 34 527.00 | 18 694.00 | 53 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 608.00 | 38 312.00 | 32 295.00 | 70 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
BP En cours de production de services | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 154.00 | 1 013.00 | 175 141.00 | 176 154.00 |
BZ Autres créances | 40 616.00 | | 40 616.00 | 40 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 106 053.00 | | 106 053.00 | 106 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 779.00 | 1 013.00 | 336 766.00 | 337 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 387.00 | 39 325.00 | 369 062.00 | 408 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
CU Autres participations | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 35 553.00 | 92 386.00 | | 35 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 498.00 | 150 366.00 | | 122 498.00 |
DL TOTAL (I) | 166 852.00 | 251 553.00 | | 166 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 651.00 | 1 551.00 | | 1 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 696.00 | | | 22 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 877.00 | 51 313.00 | | 96 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 956.00 | 64 533.00 | | 65 956.00 |
EA Autres dettes | 2 707.00 | 2 157.00 | | 2 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 209.00 | 119 556.00 | | 202 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 062.00 | 371 110.00 | | 369 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 562.00 | 19 556.00 | | 195 562.00 |